本文摘要：23日，据上交所消息，五谷丰登不动产有限公司将于2019年7月25日公开发行2019年公司债券（第一期）。发售规模不多达人民币15亿元（含15亿元），主承销商是五谷丰登证券股份有限公司。本期债券分成两个品种，品种一期限为5年期，所附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；票面利率在存续期内前3年相同恒定，起息日为2019年7月26日，付息日期为2020年至2024年每年的7月26日，到期日为2024年7月26日。

23日，据上交所消息，五谷丰登不动产有限公司将于2019年7月25日公开发行2019年公司债券（第一期）。发售规模不多达人民币15亿元（含15亿元），主承销商是五谷丰登证券股份有限公司。本期债券分成两个品种，品种一期限为5年期，所附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；票面利率在存续期内前3年相同恒定，起息日为2019年7月26日，付息日期为2020年至2024年每年的7月26日，到期日为2024年7月26日。

品种二为7年期，所附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；票面利率在存续期内前5年相同恒定；起息日为2019年7月26日，付息日期为2020年至2026年每年 的7月26日，到期日为2026年7月26日，本期债券两个品种间可回拨，回拨比例不受限制。本期债券品种一的票面利率询价区间为3.5%~4.5%，品种二的票面利率询价区间为3.8%~4.8%，票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确认。本期债券预计筹措资金在扣减发售费用后的净额归属于公司及子公司用于，将用作偿还债务和补足流动资金，其中13亿元白鱼用作偿还债务，2亿元白鱼用作补足流动资金。

筹措资金的明确用途由发行人根据实际发售工程进度及公司实际情况确认，明确筹措资金用途由发行人于实际发售时确认。

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